聊聊持仓比例如何配置以及左右侧买入方法

2020年11月7日20:51:47 评论 44 人阅读

作者:雪球里的无业游民

我们先聊聊持仓比例如何配置。

对我而言,我有一条铁律,就是不管多看好的公司我单只持仓比例都不会超过整体仓位的40%。就像我的第一大重仓股洋河一样,它的持仓也只占我总市值的23%。通常而言,我喜欢平均持仓每一只股票,比如除了洋河外,我买入每只股票的成本一般是在50-60万之间,然后持有大约10-12只股票。之后如果发现新的好的投资标的,我会卖出持仓中已经估值较高的个股做轮动。现在大家明白为什么我翻倍就会卖一半了吧,因为这样新股的买入金额还是50-60万,然后原来买入的股票成本已经为负,这样每只股票买入的成本永远只会大约占我持仓的8%-10%。

这样做的一个好处就是即使我们看错了一只股票,或者这只股票遇到黑天鹅事件,我们也不慌。退一万步讲,就算这只股票退市了,你最多也只会损失本金的8%-10%,它并不会让你大比例的本金出现永久性的损失。当然你要说你的每一只股票都是黑天鹅那谁也救不了你。

除了分仓持有个股,还有一个更重要的纪律就是要分仓板块。比如就我自己而言,我到今天收盘三个板块食品消费,医药,科技的持仓比例分别为:31%,35%,32%,基本也属于平均持仓。这样的好处是虽然遇到今天医药的大跌,但我的科技三家公司全部上涨,整体市值回撤连1%都没有,这有种东方不亮西方亮的感觉。

可能有些朋友会说,如果全仓买入一只股票比如像前两天的华东那样岂不是很爽?还是那句话,我们在股市中投资,首先要考虑的就是风险,如果你买入后这只股票大跌了怎么办?满仓套牢一只股票,这样会让你的心态崩掉。这种事情我永远都不会做。作为一名普通投资人,把风险放在第一位,把能够承担的损失事先计划好,这才是投资中最重要的事。

这里肯定会有朋友问,我的本金只有20万,30万怎么配置?我的建议是一个板块配置一只就可以了。即食品消费,医药和科技平均分配一只。如果有拿不准的或者相关板块估值已经比较高的,那么最多两只即可。

说完如何配置持仓,我们再聊聊左右侧的交易方法。

先说明一下什么叫左右侧,左侧是指股价呈下跌趋势,右侧则是指股价呈上涨趋势,你可以把它想象成一个V子,V的左边是左侧,V的右边是右侧。

左侧和右侧一般情况下是价值投资者和技术派各自选择的策略。也许有人会问为什么价值投资者会选择左侧交易呢?这就像我昨天说的那样,价值投资人看股价只会考虑值不值,而不是涨不涨和跌不跌。价值投资人从来不会考虑买在最底部,他们只会认为底部只是一个相对的区间,并不是一个特定的点。事实上到最后你会发现其实无论你是不是价值投资者,你都不可能买在最低点,如果有那也是蒙的。

那么为了避免买在所谓的“半山腰”,我才会不厌其烦的和大家说要分批买入,不要一把梭。对于分批买入,我一般会选择分三笔,这样的好处是股价继续下跌你有钱加仓拉低成本,缺点是也许你刚买完第一笔,股价就开始涨了(比如最近的华东)。这里提醒大家,如果涨了也不追了。只能说每种方法都有优缺点,这要看你自己的心态更加适合哪一种了。PS:我的分批买入法通常为每笔买三分之一。

而右侧买入通常情况下是技术派所运用的。他们会根据一些技术指标判断底部是否已经形成,然后再择机买入。很多年前我曾经在迷恋技术的时候也会用右侧买入法,但是效果不是特别好(对我自己而言),因为底部形成后往往不敢大仓位买入,只是观察仓,之后随着股价的上涨开始慢慢加仓,最后成本很高,稍微一调整心态就崩,这就形成了市场中常说的“追涨杀跌”。因此之后学习价值投资后,右侧交易我就彻底放弃了,因为我实在没有能力预测股价之后的走势。

需要提醒大家的是每个人对于仓位和交易的方法都不一样,我们求同存异,没有对错之分,适合自己的才是王道。今天我把我的这套方法拿出来和大家分享,并不是说一定要去效仿,只是供大家参考。

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  • 本文由 发表于 2020年11月7日20:51:47
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